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1月18日，眾信旅游集團(tuán)股份有限公司（眾信旅游，002707；眾信轉(zhuǎn)債，128022）發(fā)布公告稱，變更公司于2017年可轉(zhuǎn)債募集資金的用途，將逾7億元（人民幣，下同）的募資項目余額永久補(bǔ)充流動資金。

此前的2017年12月1日，眾信旅游公開發(fā)行700萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（可轉(zhuǎn)債），每張面值100元，發(fā)行總額人民幣7億元，共募集資金總額7億元，扣除承銷保薦費用等發(fā)行費用等，實際募集資金凈額約6.9億元。眾信旅游表示，這筆錢將用于投資兩個項目：出境游業(yè)務(wù)平臺和“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺。

不過，經(jīng)過了兩年，眾信旅游這兩個原本預(yù)計在2021年12月31日完成的項目幾乎沒有進(jìn)展，而算上利息收入后，其通過可轉(zhuǎn)債募集的資金余額增值了近400萬。截至2019年12月31日，眾信旅游可轉(zhuǎn)債募集的資金余額合計約7.039億元。

而眾信旅游此前計劃投入的項目方面，出境游業(yè)務(wù)平臺擬投入約5.5億元，截至2019年12月31日累計使用募集資金227.94萬元，投資進(jìn)度0.41%；“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺擬投入約1.5億元，截至2019年12月31日累計使用募集資金金額640萬元，投資進(jìn)度4.28%。

眾信旅游表示，“出境游業(yè)務(wù)平臺”項目立項時間較早，主要內(nèi)容為實體零售門店等，前期投入大，建設(shè)周期相對較長，見效速度慢。而2017年以來，隨著線上旅游滲透率增速放緩，以攜程為首的在線旅游企業(yè)開始了線下門店的布局。

“鑒于市場競爭環(huán)境及公司零售業(yè)務(wù)拓展方式發(fā)生了較大變化，即以合伙人門店為主，項目方案已不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，且募投資金僅限用于辦公設(shè)備、裝修費等資本性支出，不能為新的業(yè)務(wù)拓展方式提供資金支持，故公司決定變更該項目募集資金用途，將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金。后續(xù)如公司開設(shè)直營門店，將以自有資金建設(shè)。”眾信旅游解釋。

至于“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺項目方面，眾信旅游稱，新型技術(shù)將促進(jìn)企業(yè)深入旅游相關(guān)領(lǐng)域、開展多種方式的異業(yè)合作等實現(xiàn)迭代升級，致使整個“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺的基礎(chǔ)架構(gòu)、技術(shù)模型需適應(yīng)未來的發(fā)展，包括開發(fā)團(tuán)隊的人員配置也需要優(yōu)化。而鑒于目前“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺的基礎(chǔ)建設(shè)主要為技術(shù)人員工資、租賃軟件、云服務(wù)器等費用支出，無法使用募集資金，公司已使用自有資金投入。

此外，眾信旅游表示，“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺原項目的基礎(chǔ)架構(gòu)、技術(shù)模型等需要適應(yīng)新技術(shù)發(fā)展進(jìn)行調(diào)整，為了提高資金的使用效率，公司決定變更“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺項目剩余募集資金用途，將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動資金。

因此，眾信旅游決定，不再實施上述兩個項目，并將逾7億元的可轉(zhuǎn)債募集資金永久補(bǔ)充流動資金。而用途方面，這筆錢將主要用于歸還銀行貸款和補(bǔ)充日常運營資金。

眾信旅游稱，“本次變更募集資金用途并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金是公司根據(jù)市場環(huán)境變化、新技術(shù)發(fā)展趨勢、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等實際情況作出的合理調(diào)整……不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。”

值得一提的是，眾信旅游去年因普吉島沉船、印尼巴厘島火山爆發(fā)等事件影響，2018年凈利潤下滑近九成，歸屬于上市公司股東的凈利潤僅2356.61萬元，同比下降高達(dá)89.87%。根據(jù)其2019年的三季報，2019年第三季度，眾信旅游凈利潤約455.8萬元，同比減少93.54%，而其2019年1月1日至9月30日的凈利潤約1.15億元，同比減少45.09%。

負(fù)債方面，根據(jù)眾信旅游2019年三季報，截至2019年9月30日，其短期借款近11億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債約2000萬元，其他流動負(fù)債約1000萬，長期借款約1140萬元。

不過，眾信旅游此前在其三季報中預(yù)告，其2019年度凈利潤為正，同比上升50%以上，變動幅度或在218.25%至377.38%。

*本文來源：澎湃新聞，作者：唐瑩瑩 ，原標(biāo)題：《眾信旅游：變更可轉(zhuǎn)債募集資金用途，逾7億元補(bǔ)充流動資金》。